Ixe Fondo de Plazo SA de CV

IXELPBE2:MM
Mexico SE
2.06
MXN
0.00
0.08%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.98 - 2.06
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
2.05
52週レンジ
1.98 - 2.06
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
2.055074
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2018)
901.351
設定日
12/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER DIAZ DE LEON OPITZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.23 百万 408.39 百万 45.26
800.00 千 90.13 百万 9.99
600.00 千 59.63 百万 6.61
569.14 千 56.89 百万 6.30
440.81 千 44.18 百万 4.90
450.00 千 40.90 百万 4.53
400.00 千 39.72 百万 4.40
300.00 千 30.07 百万 3.33
250.00 千 25.17 百万 2.79
200.00 千 21.30 百万 2.36
企業概要
IXE Fondo de Plazo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns through investments in government fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx