Fondo Banorte Ixe 2 SA de CV

IXEFNBM1:MM
Mexico SE
2.16
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.03 - 2.16
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前日終値
2.16
52週レンジ
2.03 - 2.16
1年トータルリターン
7.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/07/2018)
2.15804
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
2.209
設定日
10/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER DIAZ DE LEON OPITZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 百万 500.33 百万 22.44
3.89 百万 388.98 百万 17.44
1.96 百万 200.13 百万 8.97
760.00 千 76.17 百万 3.42
640.00 千 64.14 百万 2.88
630.00 千 63.22 百万 2.84
600.00 千 60.02 百万 2.69
560.00 千 56.29 百万 2.52
560.00 千 56.22 百万 2.52
550.00 千 55.04 百万 2.47
企業概要
Fondo Banorte Ixe 2 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx