Ixe Financiero SA de CV SIID

IXEFNBE1:MM
Mexico SE
2.31
MXN
0.00
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.15 - 2.31
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
2.31
52週レンジ
2.15 - 2.31
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
4.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
2.314801
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
2.224
設定日
10/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER DIAZ DE LEON OPITZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.64 百万 566.17 百万 25.45
4.88 百万 500.11 百万 22.48
1.44 百万 143.50 百万 6.45
1.21 百万 124.99 百万 5.62
630.00 千 63.36 百万 2.85
620.00 千 62.18 百万 2.79
560.00 千 56.22 百万 2.53
560.00 千 56.15 百万 2.52
560.00 千 56.06 百万 2.52
550.00 千 55.31 百万 2.49
企業概要
Ixe Financiero SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx