Fondo Banorte Ixe 2 SA de CV

IXEFIN:MM
Mexico SE
2.2487
MXN
0.0005
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0940 - 2.2487
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
7.03%
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前日終値
2.2483
52週レンジ
2.0940 - 2.2487
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
7.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
2.248735
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
2.209
設定日
11/06/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.76 百万 475.02 百万 21.35
3.89 百万 393.12 百万 17.67
2.11 百万 211.09 百万 9.49
1.06 百万 106.99 百万 4.81
760.00 千 76.22 百万 3.43
640.00 千 64.18 百万 2.89
630.00 千 63.27 百万 2.84
600.00 千 60.07 百万 2.70
560.00 千 56.33 百万 2.53
550.00 千 55.08 百万 2.48
企業概要
Fondo Banorte Ixe 2 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx