Ixe Fondo Patrimonial SA de

IXEDPBE3:MM
Mexico SE
12.1708
MXN
0.0024
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3690 - 12.1708
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
12.1684
52週レンジ
11.3690 - 12.1708
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
12.17084
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
7.531
設定日
03/27/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER DIAZ DE LEON OPITZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.19 百万 517.90 百万 6.87
4.78 百万 476.39 百万 6.32
3.48 百万 347.54 百万 4.61
1.65 百万 165.35 百万 2.19
1.35 百万 135.88 百万 1.80
1.31 百万 131.74 百万 1.75
1.30 百万 130.17 百万 1.73
1.20 百万 120.34 百万 1.60
企業概要
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV SIIDPF is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx