Ixe Fondo de Corto Plazo SA

IXECPBM1:MM
Mexico SE
3.60
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.42 - 3.60
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
3.60
52週レンジ
3.42 - 3.60
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
3.601374
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
1.483
設定日
12/05/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER DIAZ DE LEON OPITZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 120.40 百万 8.11
505.71 千 50.76 百万 3.42
500.00 千 50.70 百万 3.41
500.00 千 50.07 百万 3.37
500.00 千 50.01 百万 3.37
500.00 千 50.00 百万 3.37
5.11 百万 49.12 百万 3.31
400.00 千 41.33 百万 2.78
400.00 千 41.25 百万 2.78
400.00 千 40.17 百万 2.70
企業概要
Ixe Fondo de Corto Plazo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns through investments in short-term fixed-income securities.
住所
Ixe Fondos SOSI SA de CV
Paseo de la Reforma 505 Piso 45
Col Cuauhtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
5255-5174-2000
Webサイト
www.ixe.com.mx