AXA Investment Deutschland -

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Gettex
28.50
EUR
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更新日時 21:06 JST 2018/05/25
始値
28.50
安値 - 高値 レンジ(日)
28.50 - 28.50
前日終値
28.50
52週レンジ
28.50 - 29.16
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
1.56%
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始値
28.50
安値 - 高値 レンジ(日)
28.50 - 28.50
出来高
0
前日終値
28.50
52週レンジ
28.50 - 29.16
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
1.56%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
29.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
29.217
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5060879
直近配当利回り(税込)
1.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.76 百万 6.15
1.85 千 2.35 百万 5.25
1.80 千 2.35 百万 5.23
2.05 千 2.26 百万 5.05
1.65 千 2.14 百万 4.77
1.05 千 1.67 百万 3.73
1.35 千 1.65 百万 3.68
1.10 千 1.27 百万 2.84
900.00 980.61 千 2.19
800.00 962.25 千 2.15
企業概要
AXA Renten Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and protection of principal. The Fund invests primarily in fixed- and variable rate securities denominated in Euro. Additionally, the Fund can invest in money market instruments, other subfunds, and various derivatives to enhance overall performance.
住所
AXA Investment Managers Deutschland
GmbH
Kattenbug 1
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-148-15800
Webサイト
www.axa-im.de