IW4Me - Smart

IW4MESA:LX
5.113
EUR
0.016
0.31%
更新日時 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
4.971 - 5.230
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.129
52週レンジ
4.971 - 5.230
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
5.113
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
1.316
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.95%
償還手数料
1.95%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
IW4Me Smart is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at all the time at least 85% of its net assets in the Master Fund. It may hold up to 15% of its assets in liquid assets and will not invest directly in derivatives instruments.
住所
UBI Management Co SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubibanca.lu