IW4Me - Care

IW4MECA:LX
4.701
EUR
0.034
0.72%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
4.701 - 5.018
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-5.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.735
52週レンジ
4.701 - 5.018
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
4.701
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
1.490
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.95%
償還手数料
1.95%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
IW4Me Care is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest at all the time at least 85% of its net assets in the Master Fund. It may hold up to 15% of its assets in liquid assets and it will not invest directly in derivatives instruments.
住所
UBI Management Co SA
37/A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubibanca.lu