Fondo Mutuo Consorcio Balanc

IVSTORB:CI
1,249.39
CLP
0.18
0.01%
更新日時 2018/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,207.36 - 1,266.09
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
1,249.21
52週レンジ
1,207.36 - 1,266.09
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2018)
1,249.394
資産総額 (十億 CLP) ( 11/18/2018)
40.119
設定日
10/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 2.72 十億 6.58
1.60 百万 1.85 十億 4.47
55.00 1.53 十億 3.70
689.34 千 841.04 百万 2.04
80.10 千 840.72 百万 2.04
25.00 730.08 百万 1.77
25.00 717.78 百万 1.74
25.00 700.42 百万 1.70
20.00 599.25 百万 1.45
20.00 595.53 百万 1.44
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Conservador is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national and international equity securities and in medium and long-term fixed-income instruments. Additionally the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500