Fondo Mutuo Consorcio Balanc

IVSTORB:CI
1,273.58
CLP
1.77
0.14%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,241.85 - 1,273.58
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1,271.81
52週レンジ
1,241.85 - 1,273.58
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,273.582
資産総額 (十億 CLP) ( 01/17/2019)
40.848
設定日
10/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 2.72 十億 6.87
1.60 百万 1.85 十億 4.67
689.34 千 842.14 百万 2.13
25.00 729.29 百万 1.84
25.00 717.54 百万 1.81
25.00 693.86 百万 1.75
1.55 百万 599.64 百万 1.52
20.00 596.96 百万 1.51
20.00 594.22 百万 1.50
4.76 百万 556.60 百万 1.41
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Balanceado Conservador is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in national and international equity securities and in medium and long-term fixed-income instruments. Additionally the Fund may invest in derivative products.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500