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Invesco Funds-Invesco Sterli

IVSTCQD:LX
11.0026
GBP
0.0141
0.13%
更新日時 14:59 JST 2021/12/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.0009 - 11.3592
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
11.0695
52週レンジ
11.0009 - 11.3592
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
11.0695
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2021)
688.889
設定日
08/10/2018
直近配当額 ( 12/01/2021)
0.0528
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
Michael Matthews
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.58 百万 62.58 百万 8.94
15.00 千 15.17 百万 2.17
9.50 千 9.97 百万 1.42
9.00 千 9.72 百万 1.39
8.40 千 8.44 百万 1.21
7.08 千 8.31 百万 1.19
8.02 千 8.05 百万 1.15
8.24 千 7.94 百万 1.14
9.00 千 7.73 百万 1.10
7.20 千 7.20 百万 1.03
企業概要
Invesco Sterling Bond Fund aims to generate income together with long term capital growth by investing a minimum of 50% of its net assets in debt instruments denominated in Pounds Sterling and may invest up to 50% in non-investment grade debt instruments.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com