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Icatu Vanguarda FI RF Inflac

IVRFIMA:BZ
2.30
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.16 - 2.33
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
2.30
52週レンジ
2.16 - 2.33
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
2.301265
資産総額 (十億 BRL) ( 10/19/2021)
1.082
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.56 千 49.31 百万 5.06
11.28 千 45.28 百万 4.64
8.40 千 32.83 百万 3.37
20.87 千 21.44 百万 2.20
4.45 千 17.00 百万 1.74
14.39 千 15.89 百万 1.63
1.88 千 15.72 百万 1.61
12.71 千 13.78 百万 1.41
13.00 千 13.74 百万 1.41
12.59 千 13.35 百万 1.37
企業概要
Icatu Vanguarda FI RF Inflacao CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129