Icatu Vanguarda FI RF Inflac

IVRFIMA:BZ
1.77
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.65 - 1.77
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
1.77
52週レンジ
1.65 - 1.77
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.771286
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
137.543
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.53 千 14.66 百万 11.47
5.40 千 7.95 百万 6.22
3.67 千 5.78 百万 4.52
5.00 千 5.02 百万 3.93
1.45 千 4.68 百万 3.66
2.76 千 4.06 百万 3.18
268.00 3.91 百万 3.06
260.00 3.78 百万 2.95
270.00 3.74 百万 2.93
3.50 千 3.39 百万 2.65
企業概要
Icatu Vanguarda FI RF Inflacao CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129