Icatu Vanguarda FI RF Inflac

IVRFIMA:BZ
1.83
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.67 - 1.83
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
8.76%
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.67 - 1.83
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
8.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.829526
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
153.827
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.39 千 11.22 百万 8.77
3.65 千 8.08 百万 6.32
3.40 千 5.62 百万 4.39
4.67 千 5.20 百万 4.07
5.00 千 5.04 百万 3.94
1.91 千 4.12 百万 3.22
184.51 4.00 百万 3.13
199.14 3.80 百万 2.97
189.50 3.61 百万 2.82
3.47 千 3.50 百万 2.74
企業概要
Icatu Vanguarda FI RF Inflacao CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129