Icatu Vanguarda FI RF Inflac

IVRFIMA:BZ
1.73
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.57 - 1.75
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
1.73
52週レンジ
1.57 - 1.75
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.726773
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
127.712
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.23 千 23.54 百万 20.16
4.66 千 7.10 百万 6.09
1.55 千 5.10 百万 4.37
2.76 千 3.99 百万 3.42
268.00 3.82 百万 3.28
270.00 3.79 百万 3.25
260.00 3.70 百万 3.17
310.00 3.09 百万 2.65
2.00 千 2.58 百万 2.21
187.00 2.57 百万 2.21
企業概要
Icatu Vanguarda FI RF Inflacao CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129