Icatu Vanguarda Alm Oabprevs

IVOABSP:BZ
1.53
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.35 - 1.53
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
1.53
52週レンジ
1.35 - 1.53
1年トータルリターン
13.63%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
1.527678
資産総額 (百万 BRL) ( 02/18/2019)
94.210
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.08 千 54.65 百万 59.26
7.39 千 21.91 百万 23.76
3.82 千 11.64 百万 12.63
企業概要
Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129