Invesco Funds SICAV - Global

IVGZEHA:LX
9.9143
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8126 - 10.0931
年初来リターン
1.00%
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前日終値
9.9146
52週レンジ
9.8126 - 10.0931
年初来リターン
1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
9.9143
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2019)
7.997
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.53 百万 15.49
450.00 454.06 千 4.60
592.00 453.57 千 4.59
400.00 442.51 千 4.48
500.00 441.09 千 4.47
350.00 361.10 千 3.66
300.00 332.01 千 3.36
400.00 312.42 千 3.16
300.00 310.40 千 3.14
300.00 235.57 千 2.39
企業概要
Invesco Funds SICAV - Global Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests in a flexible allocation of cash, debt securities and financial derivative instruments worldwide.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com