Invesco Funds SICAV - Global

IVGZEHA:LX
9.9937
EUR
0.0052
0.05%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.9791 - 10.0931
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前日終値
9.9989
52週レンジ
9.9791 - 10.0931
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.9937
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2018)
9.079
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.52 百万 14.76
950.00 950.42 千 9.26
1.00 千 735.93 千 7.17
592.00 447.60 千 4.36
400.00 446.61 千 4.35
500.00 440.00 千 4.29
350.00 363.23 千 3.54
300.00 331.66 千 3.23
400.00 308.04 千 3.00
300.00 307.03 千 2.99
企業概要
Invesco Funds SICAV - Global Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests in a flexible allocation of cash, debt securities and financial derivative instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com