Invesco Funds SICAV - Global

IVGZEHA:LX
10.0610
EUR
0.0060
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.0000 - 10.0931
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前日終値
10.0550
52週レンジ
10.0000 - 10.0931
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.061
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
10.022
設定日
06/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACK PARKER / PAUL CAUSER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 1.08 百万 9.08
950.00 952.10 千 7.97
0.00 889.08 千 7.44
1.00 千 690.47 千 5.78
535.00 540.86 千 4.53
400.00 456.01 千 3.82
592.00 414.58 千 3.47
250.00 263.93 千 2.21
3.00 258.14 千 2.16
65.00 千 256.04 千 2.14
企業概要
Invesco Funds SICAV - Global Unconstrained Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests in a flexible allocation of cash, debt securities and financial derivative instruments worldwide.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com