Ivy Focused Value Nextshares

IVFVC:US
NASDAQ GM
21.63
USD
0.07
0.32%
更新日時 2017/11/17
出来高
0
前日終値
21.56
52週レンジ
20.28 - 21.81
1年トータルリターン
7.00%
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出来高
0
前日終値
21.56
52週レンジ
20.28 - 21.81
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
3.84%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
21.6319
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
9.194
設定日
10/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
MATTHEW T NORRIS
直近配当額 ( 09/14/2017)
0.141
直近配当利回り(税込)
2.61%
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
7.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.20 千 524.66 千 5.73
8.70 千 487.90 千 5.32
6.30 千 483.78 千 5.28
9.30 千 483.14 千 5.27
12.30 千 468.38 千 5.11
21.00 千 457.17 千 4.99
2.40 千 447.48 千 4.88
23.60 千 431.64 千 4.71
7.69 千 424.16 千 4.63
11.30 千 403.41 千 4.40
企業概要
Ivy Focused Value NextShares Fund is an actively-managed exchange-traded product, incorporated in the USA. The funds seeks to provide capital appreciat- ion with a secondary objective of providing current income.
住所
Ivy Investment Management Company
電話番号
913-236-2349
Webサイト
www.ivyfunds.com