Ivy Focused Value Nextshares

IVFVC:US
NASDAQ GM
21.25
USD
0.02
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
出来高
0
前日終値
21.27
52週レンジ
19.65 - 21.81
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出来高
0
前日終値
21.27
52週レンジ
19.65 - 21.81
年初来リターン
2.01%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
21.2544
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
9.033
設定日
10/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
MATTHEW T NORRIS
直近配当額 ( 09/14/2017)
0.141
直近配当利回り(税込)
2.65%
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Ivy Focused Value NextShares Fund is an actively-managed exchange-traded product, incorporated in the USA. The funds seeks to provide capital appreciat- ion with a secondary objective of providing current income.
住所
Ivy Investment Management Company
電話番号
913-236-2349
Webサイト
www.ivyfunds.com