Ivy Focused Value Nextshares

IVFVC:US
NASDAQ GM
21.71
USD
0.02
0.09%
更新日時 22:29 JST 2017/07/21
出来高
0
前日終値
21.73
52週レンジ
19.65 - 21.81
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出来高
0
前日終値
21.73
52週レンジ
19.65 - 21.81
年初来リターン
3.52%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
21.7087
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
9.226
設定日
10/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
MATTHEW T NORRIS
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.141
直近配当利回り(税込)
2.60%
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
3.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.62 千 569.23 千 6.24
6.10 千 548.09 千 6.01
18.07 千 467.01 千 5.12
8.78 千 463.92 千 5.08
7.95 千 456.08 千 5.00
6.05 千 448.83 千 4.92
12.57 千 430.09 千 4.71
12.68 千 428.69 千 4.70
14.63 千 427.58 千 4.69
8.38 千 423.58 千 4.64
企業概要
Ivy Focused Value NextShares Fund is an actively-managed exchange-traded product, incorporated in the USA. The funds seeks to provide capital appreciat- ion with a secondary objective of providing current income.
住所
Ivy Investment Management Company
電話番号
913-236-2349
Webサイト
www.ivyfunds.com