Ivy Focused Growth NextShare

IVFGC:US
NASDAQ GM
24.01
USD
0.02
0.08%
更新日時 22:29 JST 2017/07/21
出来高
0
前日終値
23.99
52週レンジ
19.33 - 21.84
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出来高
0
前日終値
23.99
52週レンジ
19.33 - 21.84
年初来リターン
19.27%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
24.0098
資産総額 (百万 USD) ( 07/21/2017)
10.324
設定日
10/18/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
DANIEL P BECKER
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.0403
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
8.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
804.00 666.97 千 7.04
5.55 千 624.43 千 6.59
4.01 千 521.43 千 5.50
3.93 千 488.39 千 5.15
3.42 千 486.38 千 5.13
3.28 千 481.02 千 5.08
7.10 千 467.74 千 4.94
10.51 千 428.99 千 4.53
4.80 千 426.58 千 4.50
3.31 千 425.39 千 4.49
企業概要
Ivy Focused Growth NextShares Fund is an actively-managed exchange-traded product incorporated in the USA. The funds seeks to provide growth of capital.
住所
Ivy Investment Management Company
電話番号
913-236-2349
Webサイト
www.ivyfunds.com