Itau Private Vertice Renda F

IVERTIC:BZ
22.53
BRL
0.01
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.17 - 22.52
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
22.52
52週レンジ
21.17 - 22.52
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
22.52292
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
110.528
設定日
09/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.55 千 110.90 百万 99.99
企業概要
Itau Private Vertice RF Referenciado DI FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br