Itau Private Vertice Renda F

IVERTIC:BZ
22.78
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.44 - 22.78
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.78
52週レンジ
21.44 - 22.78
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
22.78072
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2019)
100.662
設定日
09/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
458.56 千 104.49 百万 99.99
企業概要
Itau Private Vertice RF Referenciado DI FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br