Itau Private Vertice Renda F

IVERTIC:BZ
22.34
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.96 - 22.34
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
22.33
52週レンジ
20.96 - 22.34
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
22.33759
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
106.590
設定日
09/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
471.47 千 105.28 百万 100.00
企業概要
Itau Private Vertice Renda Fixa Referenciado DI FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br