Itau Verso V Renda Fixa FI
IVERTI5:BZ
27.40
BRL
0.09
0.31%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.53 - 27.58
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
-0.18%
前日終値
27.48
52週レンジ
24.53 - 27.58
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
27.39901
資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)
9.244
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK026705:COR | 689.10 千 | 2.66 十億 | 28.96 |
| EI840463:COR | 636.88 千 | 2.44 十億 | 26.56 |
| ED182915:COR | 413.92 千 | 1.66 十億 | 18.06 |
| TT336323:COR | 309.81 千 | 1.25 十億 | 13.55 |
| JV523327:COR | 304.80 千 | 1.09 十億 | 11.84 |
| AO355335:COR | 1.43 千 | 15.35 百万 | 0.17 |
| EK904757:COR | 1.39 千 | 14.96 百万 | 0.16 |
| AL933131:COR | 400.00 | 4.30 百万 | 0.05 |
企業概要
Itau Verso V RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br