Skip to content

Itau Verso V Renda Fixa FI

IVERTI5:BZ
27.40
BRL
0.09
0.31%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.53 - 27.58
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.48
52週レンジ
24.53 - 27.58
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
27.39901
資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)
9.244
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
689.10 千 2.66 十億 28.96
636.88 千 2.44 十億 26.56
413.92 千 1.66 十億 18.06
309.81 千 1.25 十億 13.55
304.80 千 1.09 十億 11.84
1.43 千 15.35 百万 0.17
1.39 千 14.96 百万 0.16
400.00 4.30 百万 0.05
企業概要
Itau Verso V RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br