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Itau Verso K Renda Fixa FI

IVER5FL:BZ
31.46
BRL
0.21
0.65%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.26 - 32.99
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-4.60%
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前日終値
31.67
52週レンジ
26.26 - 32.99
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
31.46379
資産総額 (十億 BRL) ( 03/01/2021)
2.036
設定日
11/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.30 千 603.76 百万 28.72
73.42 千 334.08 百万 15.89
67.83 千 303.73 百万 14.45
43.94 千 206.99 百万 9.85
47.03 千 203.66 百万 9.69
43.52 千 199.64 百万 9.50
30.75 千 127.09 百万 6.05
21.41 千 90.53 百万 4.31
319.00 3.44 百万 0.16
56.00 600.58 千 0.03
企業概要
Itau Verso K RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br