Itau Verso K Renda Fixa FI
IVER5FL:BZ
31.46
BRL
0.21
0.65%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.26 - 32.99
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-4.60%
前日終値
31.67
52週レンジ
26.26 - 32.99
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
31.46379
資産総額 (十億 BRL) ( 03/01/2021)
2.036
設定日
11/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI143600:COR | 128.30 千 | 603.76 百万 | 28.72 |
| ED575776:COR | 73.42 千 | 334.08 百万 | 15.89 |
| EF323775:COR | 67.83 千 | 303.73 百万 | 14.45 |
| EK697111:COR | 43.94 千 | 206.99 百万 | 9.85 |
| EI143592:COR | 47.03 千 | 203.66 百万 | 9.69 |
| EI143596:COR | 43.52 千 | 199.64 百万 | 9.50 |
| JV523082:COR | 30.75 千 | 127.09 百万 | 6.05 |
| AQ692952:COR | 21.41 千 | 90.53 百万 | 4.31 |
| EK904757:COR | 319.00 | 3.44 百万 | 0.16 |
| AT317962:COR | 56.00 | 600.58 千 | 0.03 |
企業概要
Itau Verso K RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br