Icatu Vanguarda Enerprev FI

IVENERP:BZ
1.93
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.75 - 1.93
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.93
52週レンジ
1.75 - 1.93
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.933715
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
156.582
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 12.00 百万 7.73
5.36 千 8.24 百万 5.31
500.00 7.10 百万 4.58
6.00 千 6.64 百万 4.28
4.93 千 6.46 百万 4.16
398.00 5.78 百万 3.73
3.37 千 4.95 百万 3.19
335.00 4.86 百万 3.13
327.00 4.84 百万 3.12
4.38 千 4.31 百万 2.78
企業概要
Icatu Vanguarda Enerprev FI RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129