Icatu Vanguarda Enerprev FI

IVENERP:BZ
1.88
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.72 - 1.89
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
8.48%
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前日終値
1.88
52週レンジ
1.72 - 1.89
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
8.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.882124
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
152.405
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.36 千 8.21 百万 5.38
825.00 8.07 百万 5.28
2.33 千 7.97 百万 5.22
500.00 7.26 百万 4.76
6.00 千 6.71 百万 4.39
4.93 千 6.42 百万 4.20
398.00 5.71 百万 3.74
335.00 5.11 百万 3.35
327.00 4.82 百万 3.16
4.38 千 4.25 百万 2.78
企業概要
Icatu Vanguarda Enerprev FI RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129