Ivy Focused Energy NextShare

IVENC:US
NASDAQ GM
18.47
USD
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0.00%
更新日時 2018/09/19
始値
17.98
安値 - 高値 レンジ(日)
17.98 - 17.98
出来高
0
前日終値
18.47
52週レンジ
16.52 - 19.83
1年トータルリターン
10.96%
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始値
17.98
安値 - 高値 レンジ(日)
17.98 - 17.98
出来高
0
前日終値
18.47
52週レンジ
16.52 - 19.83
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
-0.32%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
18.4722
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
8.312
設定日
10/18/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
DAVID P GINTHER / BRADLEY M KLAPMEYER
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.1939
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-0.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.21 千 531.49 千 6.22
2.44 千 462.12 千 5.40
10.04 千 452.45 千 5.29
6.70 千 449.30 千 5.25
5.82 千 426.24 千 4.98
14.03 千 424.92 千 4.97
31.43 千 407.62 千 4.77
8.60 千 378.66 千 4.43
3.03 千 377.15 千 4.41
19.52 千 352.04 千 4.12
企業概要
Ivy Focused Energy NextShares Fund is an an actively-managed exchange-traded pr- oduct, incorporated in the USA. The funds seeks to provide capital growth and a- ppreciation.
住所
Ivy Investment Management Company
電話番号
913-236-2349
Webサイト
www.ivyfunds.com