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Invesco Funds SICAV - Invesc

IVEMCSD:LX
21.57
USD
0.14
0.64%
更新日時 2019/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.62 - 22.24
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
13.10%
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前日終値
21.71
52週レンジ
19.62 - 22.24
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
13.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
21.57
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2019)
170.623
設定日
08/10/2018
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.5373
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
Wim Vandenhoeck / Hemant Baijal
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 百万 8.60 百万 4.73
3.60 千 3.46 百万 1.90
3.40 千 3.44 百万 1.89
3.20 千 3.32 百万 1.82
3.35 千 3.24 百万 1.78
3.19 千 2.83 百万 1.55
2.80 千 2.75 百万 1.51
2.50 千 2.55 百万 1.40
2.45 千 2.39 百万 1.31
2.67 千 2.35 百万 1.29
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Markets Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high level of income together with long term capital growth. The Fund invests in debt securities of issuers in emerging market countries, which may be listed or traded elsewhere.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com