Itau Flexprev Hans RF CP FI

IVDIVIN:BZ
11.39
BRL
0.02
0.20%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 11.39
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
7.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.37
52週レンジ
10.51 - 11.39
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.39256
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
29.127
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 百万 15.38 百万 54.68
8.70 千 7.08 百万 25.17
616.00 2.15 百万 7.64
534.00 1.84 百万 6.55
497.00 1.69 百万 6.01
企業概要
Itau Flexprev Hans RF CP FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br