Itau Flexprev Hans RF CP FI

IVDIVIN:BZ
10.91
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.43 - 10.95
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
10.91
52週レンジ
10.43 - 10.95
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.91105
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
27.017
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 百万 15.09 百万 55.90
8.70 千 6.62 百万 24.52
616.00 1.99 百万 7.36
534.00 1.72 百万 6.37
497.00 1.60 百万 5.91
企業概要
Itau Flexprev Hans RF CP FI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br