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Itau Vertice Compromisso RF

IVCMPRD:BZ
14.30
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.48 - 14.30
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.30
52週レンジ
13.48 - 14.30
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
14.30141
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2019)
530.603
設定日
08/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.63 百万 377.77 百万 100.01
企業概要
Itau Vertice Compromisso RF Referenciado DI FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br