Invesco Funds SICAV - Invesc

IVCEECA:LX
9.57
EUR
0.02
0.21%
更新日時 14:59 JST 2019/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.76 - 10.51
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
7.41%
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前日終値
9.59
52週レンジ
8.76 - 10.51
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
7.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
9.57
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
43.491
設定日
10/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.19 千 2.34 百万 4.46
38.04 千 2.12 百万 4.03
29.18 千 2.10 百万 3.99
129.67 千 1.90 百万 3.62
24.02 千 1.76 百万 3.35
113.80 千 1.61 百万 3.07
52.61 千 1.56 百万 2.96
26.78 千 1.49 百万 2.85
7.73 千 1.47 百万 2.80
559.25 千 1.46 百万 2.78
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Continental European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in equity securities of companies having their registered office in a Continental European country, or have their business activities predominantly in Continental Europe.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com