Invesco Funds SICAV - Invesc
IVCEECA:LX
9.57
EUR
0.02
0.21%
更新日時 14:59 JST 2019/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.76 - 10.51
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
7.41%
前日終値
9.59
52週レンジ
8.76 - 10.51
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
7.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
9.57
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
43.491
設定日
10/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 11.19 千 | 2.34 百万 | 4.46 |
| FP:FP トタル | 38.04 千 | 2.12 百万 | 4.03 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 29.18 千 | 2.10 百万 | 3.99 |
| ORA:FP オランジュ | 129.67 千 | 1.90 百万 | 3.62 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 24.02 千 | 1.76 百万 | 3.35 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 113.80 千 | 1.61 百万 | 3.07 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 52.61 千 | 1.56 百万 | 2.96 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 26.78 千 | 1.49 百万 | 2.85 |
| ALV:GR アリアンツ | 7.73 千 | 1.47 百万 | 2.80 |
| ISP:IM ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ | 559.25 千 | 1.46 百万 | 2.78 |
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Continental European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in equity securities of companies having their registered office in a Continental European country, or have their business activities predominantly in Continental Europe.