Ivy Securian Core Bond Fund

IVBEX:US
NASDAQ GM
10.34
USD
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更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 10.79
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
10.34
52週レンジ
10.28 - 10.79
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.34
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
962.500
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.00087161
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.51%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
867.00 97.52 百万 9.65
562.00 78.96 百万 7.82
14.16 千 13.62 百万 1.35
13.52 千 13.40 百万 1.33
12.58 千 12.40 百万 1.23
10.40 千 10.41 百万 1.03
10.00 千 10.00 百万 0.99
10.00 千 9.87 百万 0.98
9.48 千 9.39 百万 0.93
9.55 千 9.39 百万 0.93
企業概要
Ivy Securian Core Bond Fund seeks current income consistent with preservation of capital by investing in a variety of primarily investment-grade debt securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com