Ivy Advantus Bond Fund

IVBEX:US
10.68
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.50 - 10.86
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
10.69
52週レンジ
10.50 - 10.86
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.68
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
939.900
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.00229355
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
THOMAS HOUGHTON "TOM" / DAVID LAND
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.51%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.00 43.95 百万 4.46
33.42 千 33.34 百万 3.38
23.85 千 24.53 百万 2.49
9.73 千 10.02 百万 1.02
9.90 千 9.85 百万 1.00
10.00 千 9.82 百万 1.00
8.29 千 9.52 百万 0.97
9.18 千 9.24 百万 0.94
9.00 千 8.84 百万 0.90
8.00 千 8.17 百万 0.83
企業概要
Ivy Advantus Bond Fund is open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with prudent investment risk by investing in investment-grade debt securities that include corporate and mortgage-backed securities, debt securities issued or guaranteed by the U.S. government or any of its agencies.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com