Ivy Securian Core Bond Fund

IVBEX:US
NASDAQ GM
10.41
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 10.81
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
10.41
52週レンジ
10.39 - 10.81
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.41
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
962.500
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.00256775
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
THOMAS HOUGHTON "TOM" / DAN HENKEN
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.51%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
809.00 91.92 百万 8.72
564.00 81.78 百万 7.75
32.57 千 32.65 百万 3.10
17.66 千 17.69 百万 1.68
12.10 千 12.11 百万 1.15
10.40 千 10.40 百万 0.99
10.00 千 10.00 百万 0.95
10.00 千 9.99 百万 0.95
10.20 千 9.71 百万 0.92
14.03 千 9.43 百万 0.89
企業概要
Ivy Securian Core Bond Fund seeks current income consistent with preservation of capital by investing in a variety of primarily investment-grade debt securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com