Ivy Securian Core Bond Fund

IVBEX:US
NASDAQ GM
10.46
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 10.86
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
10.45
52週レンジ
10.39 - 10.86
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.46
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2018)
950.600
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.00083857
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
THOMAS HOUGHTON "TOM" / DAN HENKEN
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.51%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
564.00 82.70 百万 8.33
420.00 48.07 百万 4.84
37.43 千 35.71 百万 3.60
12.48 千 12.47 百万 1.26
10.40 千 10.40 百万 1.05
10.40 千 10.40 百万 1.05
10.22 千 10.25 百万 1.03
10.20 千 10.19 百万 1.03
10.00 千 10.01 百万 1.01
10.00 千 9.94 百万 1.00
企業概要
Ivy Securian Core Bond Fund seeks current income consistent with preservation of capital by investing in a variety of primarily investment-grade debt securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com