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Invesco Asian Equity Fund/Lu

IVASCAD:LX
9.13
USD
0.03
0.33%
更新日時 14:59 JST 2020/02/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.26 - 10.12
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-7.03%
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前日終値
9.16
52週レンジ
8.26 - 10.12
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-7.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
9.13
資産総額 (百万 USD) ( 02/27/2020)
871.673
設定日
10/09/2018
直近配当額 ( 03/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stuart Parks / Ian Hargreaves
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.77 百万 56.57 百万 5.87
1.09 百万 47.18 百万 4.89
1.01 百万 41.30 百万 4.28
139.10 千 39.78 百万 4.13
1.05 百万 33.16 百万 3.44
1.62 百万 31.88 百万 3.31
2.15 百万 28.27 百万 2.93
1.99 百万 26.59 百万 2.76
2.74 百万 25.30 百万 2.62
689.64 千 24.32 百万 2.52
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity or equity related securities of companies and other entities with their registered office in an Asian country.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com