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Invesco Asian Equity Fund/Lu

IVASAAD:LX
9.15
USD
0.02
0.22%
更新日時 14:59 JST 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.84 - 9.58
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
9.17
52週レンジ
7.84 - 9.58
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
9.17
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2020)
929.411
設定日
10/09/2018
直近配当額 ( 03/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stuart Parks / Ian Hargreaves
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 百万 51.60 百万 5.53
1.09 百万 44.60 百万 4.78
1.01 百万 42.49 百万 4.55
134.37 千 35.02 百万 3.75
1.62 百万 30.01 百万 3.21
2.45 百万 29.15 百万 3.12
1.05 百万 29.12 百万 3.12
2.15 百万 26.77 百万 2.87
792.70 千 26.19 百万 2.81
2.74 百万 24.13 百万 2.59
企業概要
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in equity or equity related securities of companies and other entities with their registered office in an Asian country.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com