インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・コアファン

IUVG:GZ
Gettex
18.33
EUR
0.18
0.97%
更新日時 22:52 JST 2017/06/28
始値
18.33
安値 - 高値 レンジ(日)
18.33 - 18.33
前日終値
18.51
52週レンジ
18.33 - 19.22
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始値
18.33
安値 - 高値 レンジ(日)
18.33 - 18.33
出来高
0
前日終値
18.51
52週レンジ
18.33 - 19.22
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 06/27/2017)
38.420
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL CHESSON / TONY ROBERTS
直近配当額 ( -)
0.0255
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 百万 2.04 十億 5.40
1.89 百万 1.93 十億 5.10
1.12 百万 1.93 十億 5.10
447.53 千 1.78 十億 4.70
546.29 千 1.70 十億 4.50
1.23 百万 1.70 十億 4.50
106.00 千 1.63 十億 4.30
949.21 千 1.40 十億 3.70
1.23 百万 1.32 十億 3.50
124.77 千 1.32 十億 3.50
企業概要
インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・コアファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型ユニット投資信託。UCITS適格。値上がり益の獲得を目指す。主に日本の法律に従 って構成された企業の株式に投資する。
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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