インベスコ・アジア・エクイティ・ファンド

IUVB:GZ
Gettex
7.72
EUR
0.07
0.96%
更新日時 1:06 JST 2018/06/26
始値
7.72
安値 - 高値 レンジ(日)
7.72 - 7.72
前日終値
7.79
52週レンジ
7.15 - 8.17
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
-1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
7.72
安値 - 高値 レンジ(日)
7.72 - 7.72
出来高
0
前日終値
7.79
52週レンジ
7.15 - 8.17
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
-1.59%
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
4.86
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.461
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STUART PARKS
直近配当額 ( -)
0.0204
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 97.05 百万 5.32
10.17 百万 87.13 百万 4.78
1.80 百万 84.35 百万 4.62
9.41 百万 82.41 百万 4.52
214.14 千 69.11 百万 3.79
2.10 百万 64.71 百万 3.55
176.33 千 62.79 百万 3.44
1.57 百万 62.17 百万 3.41
62.47 百万 59.15 百万 3.24
57.11 百万 57.11 百万 3.13
企業概要
インベスコ・アジア・エクイティ・ファンド(INVESCO Asian Equity Fund)は、アイル ランド籍のUCITS適格オープンエンド型ユニット投資信託。値上がり益の獲得を目指す。 主な投資対象は、日本、オーストラリア、ニュージーランドを除くアジア地域の小規模株式市場で取引される株式。
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
-