インベスコ・アジア・エクイティ・ファンド

IUVB:GZ
Gettex
7.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:15 JST 2017/05/23
始値
7.17
安値 - 高値 レンジ(日)
7.17 - 7.17
前日終値
7.17
52週レンジ
6.70 - 7.22
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始値
7.17
安値 - 高値 レンジ(日)
7.17 - 7.17
出来高
0
前日終値
7.17
52週レンジ
6.70 - 7.22
基準価額 (NAV) ( 07/15/2010)
4.86
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2017)
1.333
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STUART PARKS
直近配当額 ( -)
0.0204
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.89 千 83.16 百万 6.48
50.31 千 75.02 百万 5.85
9.97 百万 56.09 百万 4.37
9.68 百万 54.67 百万 4.26
2.05 百万 50.16 百万 3.91
37.83 千 44.87 百万 3.50
4.47 百万 42.58 百万 3.32
254.28 千 42.34 百万 3.30
2.23 百万 41.47 百万 3.23
3.61 百万 38.21 百万 2.98
企業概要
インベスコ・アジア・エクイティ・ファンド(INVESCO Asian Equity Fund)は、アイル ランド籍のUCITS適格オープンエンド型ユニット投資信託。値上がり益の獲得を目指す。 主な投資対象は、日本、オーストラリア、ニュージーランドを除くアジア地域の小規模株式市場で取引される株式。
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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