INVESCO Bond Fund/Ireland

IUV5:GZ
Gettex
23.74
EUR
0.06
0.25%
更新日時 4:49 JST 2017/09/23
始値
23.74
安値 - 高値 レンジ(日)
23.74 - 23.74
前日終値
23.80
52週レンジ
23.74 - 25.56
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始値
23.74
安値 - 高値 レンジ(日)
23.74 - 23.74
出来高
0
前日終値
23.80
52週レンジ
23.74 - 25.56
基準価額 (NAV) ( -)
26.92
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
328.666
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOSEF PORTELLI / LYNDON MAN
直近配当額 ( -)
0.3295
直近配当利回り(税込)
2.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.00 15.77 百万 5.60
14.41 百万 14.41 百万 5.12
10.90 千 10.51 百万 3.73
10.00 千 10.00 百万 3.55
1.10 百万 9.89 百万 3.51
7.00 9.41 百万 3.34
6.50 千 8.22 百万 2.92
50.00 7.52 百万 2.67
6.00 千 6.55 百万 2.33
5.00 千 6.36 百万 2.26
企業概要
INVESCO Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term returns while maintaining a high income yield. The Fund will invest worldwide in a geographically diversified portfolio of fixed interest and floating rate securities. The portfolio will normally invest in securities issued or guaranteed by a government or agency.
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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