INVESCO Bond Fund/Ireland

IUV5:GZ
Gettex
23.73
EUR
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0.00%
更新日時 5:50 JST 2017/11/18
始値
23.73
安値 - 高値 レンジ(日)
23.73 - 23.73
前日終値
23.73
52週レンジ
23.73 - 25.56
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始値
23.73
安値 - 高値 レンジ(日)
23.73 - 23.73
出来高
0
前日終値
23.73
52週レンジ
23.73 - 25.56
基準価額 (NAV) ( -)
26.92
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
325.403
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOSEF PORTELLI / LYNDON MAN
直近配当額 ( -)
0.3295
直近配当利回り(税込)
2.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 16.94 百万 5.79
1.10 百万 9.97 百万 3.41
6.50 千 8.45 百万 2.89
6.00 千 6.92 百万 2.37
5.00 千 6.74 百万 2.30
4.40 千 6.32 百万 2.16
5.93 百万 5.93 百万 2.03
5.50 千 5.51 百万 1.88
600.00 千 5.46 百万 1.87
4.90 千 4.81 百万 1.64
企業概要
INVESCO Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term returns while maintaining a high income yield. The Fund will invest worldwide in a geographically diversified portfolio of fixed interest and floating rate securities. The portfolio will normally invest in securities issued or guaranteed by a government or agency.
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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