INVESCO Bond Fund/Ireland

IUV5:GZ
Gettex
25.45
EUR
0.11
0.43%
更新日時 4:53 JST 2017/04/25
始値
25.45
安値 - 高値 レンジ(日)
25.45 - 25.45
前日終値
25.56
52週レンジ
25.01 - 25.56
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
25.45
安値 - 高値 レンジ(日)
25.45 - 25.45
出来高
0
前日終値
25.56
52週レンジ
25.01 - 25.56
基準価額 (NAV) ( -)
26.92
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2017)
293.922
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOSEF PORTELLI / LYNDON MAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 21.60 百万 6.96
169.00 20.39 百万 6.57
12.00 17.29 百万 5.57
40.00 千 11.59 百万 3.73
1.10 百万 10.54 百万 3.39
9.05 千 7.68 百万 2.47
50.00 7.58 百万 2.44
60.00 千 7.40 百万 2.38
7.00 千 6.98 百万 2.25
6.30 千 6.90 百万 2.22
企業概要
INVESCO Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term returns while maintaining a high income yield. The Fund will invest worldwide in a geographically diversified portfolio of fixed interest and floating rate securities. The portfolio will normally invest in securities issued or guaranteed by a government or agency.
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
-