INVESCO Bond Fund/Ireland

IUV5:GZ
Gettex
23.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:51 JST 2018/05/23
始値
23.23
安値 - 高値 レンジ(日)
23.23 - 23.23
前日終値
23.23
52週レンジ
22.59 - 24.91
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
-0.64%
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始値
23.23
安値 - 高値 レンジ(日)
23.23 - 23.23
出来高
0
前日終値
23.23
52週レンジ
22.59 - 24.91
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
-0.64%
基準価額 (NAV) ( -)
26.92
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
331.679
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS SARTAIN / JOSEF PORTELLI
直近配当額 ( -)
0.3022
直近配当利回り(税込)
2.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.00 30.63 百万 9.06
115.00 24.62 百万 7.28
152.00 16.35 百万 4.84
115.00 千 14.64 百万 4.33
14.70 千 14.46 百万 4.28
11.43 千 10.62 百万 3.14
10.00 千 10.06 百万 2.98
721.10 千 8.05 百万 2.38
577.95 千 6.79 百万 2.01
750.00 千 6.73 百万 1.99
企業概要
INVESCO Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term returns while maintaining a high income yield. The Fund will invest worldwide in a geographically diversified portfolio of fixed interest and floating rate securities. The portfolio will normally invest in securities issued or guaranteed by a government or agency.
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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