INVESCO Bond Fund/Ireland

IUV5:GZ
Gettex
24.88
EUR
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0.00%
更新日時 4:57 JST 2017/05/27
始値
24.88
安値 - 高値 レンジ(日)
24.88 - 24.88
前日終値
24.88
52週レンジ
24.88 - 25.56
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始値
24.88
安値 - 高値 レンジ(日)
24.88 - 24.88
出来高
0
前日終値
24.88
52週レンジ
24.88 - 25.56
基準価額 (NAV) ( -)
26.92
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2017)
295.158
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JOSEF PORTELLI / LYNDON MAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 21.86 百万 7.79
161.00 18.91 百万 6.74
14.00 千 14.78 百万 5.27
123.00 12.55 百万 4.47
63.00 10.93 百万 3.90
40.00 千 10.82 百万 3.86
1.10 百万 9.47 百万 3.38
60.00 千 7.07 百万 2.52
5.00 千 6.38 百万 2.27
1.30 百万 5.96 百万 2.12
企業概要
INVESCO Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term returns while maintaining a high income yield. The Fund will invest worldwide in a geographically diversified portfolio of fixed interest and floating rate securities. The portfolio will normally invest in securities issued or guaranteed by a government or agency.
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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