INVESCO Bond Fund/Ireland

IUV5:GR
Frankfurt
22.72
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/17
始値
22.71
安値 - 高値 レンジ(日)
22.69 - 22.72
前日終値
22.72
52週レンジ
22.33 - 26.40
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-2.24%
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始値
22.71
安値 - 高値 レンジ(日)
22.69 - 22.72
出来高
0
前日終値
22.72
52週レンジ
22.33 - 26.40
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-2.24%
基準価額 (NAV) ( -)
26.92
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
270.978
設定日
11/01/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
THOMAS SARTAIN / LYNDON MAN
直近配当額 ( -)
0.3022
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
-0.87%
3年トータルリターン
-1.55%
5年トータルリターン
3.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 百万 13.04 百万 4.10
8.10 千 9.98 百万 3.14
8.40 千 9.80 百万 3.08
721.10 千 8.33 百万 2.62
6.90 千 8.15 百万 2.56
6.59 千 7.85 百万 2.47
577.95 千 7.07 百万 2.22
750.00 千 6.95 百万 2.18
621.50 千 6.26 百万 1.97
5.20 千 6.19 百万 1.94
企業概要
INVESCO Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term returns while maintaining a high income yield. The Fund will invest worldwide in a geographically diversified portfolio of fixed interest and floating rate securities. The portfolio will normally invest in securities issued or guaranteed by a government or agency.
住所
INVESCO Asset Mgmt Ireland Ltd
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8000 Tel
Webサイト
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