インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコ

IUSSEGX:LX
96.27
USD
0.16
0.17%
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
96.43 - 99.89
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
96.43
52週レンジ
96.43 - 99.89
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
96.27
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
8.501
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.4119
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコUSシニア・ローン・ファンド(Invesco Zodiac Funds - Invesco U.S. Senior Loan Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。資本の保全と高水準の短期利益の獲得を目指す。投資対象は、金利がLIBORに対するスプレッドで決定され、平均して約60日ごとにリセットされる変動利付優先ロ ーン。
住所
Invesco Zodiac Funds
Presidents Building
37a Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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