iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

IUSP:GZ
Gettex
56.43
EUR
0.18
0.32%
更新日時 3:01 JST 2017/09/26
始値
56.43
安値 - 高値 レンジ(日)
56.43 - 56.43
出来高
0
前日終値
56.25
52週レンジ
55.51 - 60.30
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始値
56.43
安値 - 高値 レンジ(日)
56.43 - 56.43
出来高
0
前日終値
56.25
52週レンジ
55.51 - 60.30
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
56.5945
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
7.231
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
1.5431
直近配当利回り(税込)
4.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.81 千 162.11 百万 2.23
447.57 千 151.87 百万 2.09
1.28 百万 112.24 百万 1.55
322.00 千 108.43 百万 1.49
14.90 百万 85.24 百万 1.17
12.29 百万 84.49 百万 1.16
196.25 百万 82.86 百万 1.14
921.52 百万 78.27 百万 1.08
2.28 百万 75.29 百万 1.04
219.00 千 73.19 百万 1.01
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com