iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

IUSP:GZ
Gettex
55.07
EUR
0.11
0.20%
更新日時 16:07 JST 2017/11/23
始値
55.07
安値 - 高値 レンジ(日)
55.07 - 55.07
出来高
0
前日終値
54.95
52週レンジ
54.29 - 60.30
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始値
55.07
安値 - 高値 レンジ(日)
55.07 - 55.07
出来高
0
前日終値
54.95
52週レンジ
54.29 - 60.30
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
56.5945
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
6.616
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
1.5431
直近配当利回り(税込)
4.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.81 千 154.50 百万 2.35
447.57 千 145.96 百万 2.22
1.31 百万 103.65 百万 1.57
322.00 千 102.70 百万 1.56
196.25 百万 80.49 百万 1.22
12.32 百万 78.85 百万 1.20
14.40 百万 77.38 百万 1.17
2.02 百万 77.04 百万 1.17
886.52 百万 73.97 百万 1.12
12.90 百万 72.49 百万 1.10
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com