iシェアーズJPモルガン新興国市場現地

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Gettex
56.67
EUR
0.28
0.49%
更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
56.67
安値 - 高値 レンジ(日)
56.67 - 56.67
出来高
0
前日終値
56.95
52週レンジ
56.46 - 60.30
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始値
56.67
安値 - 高値 レンジ(日)
56.67 - 56.67
出来高
0
前日終値
56.95
52週レンジ
56.46 - 60.30
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
56.5945
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2017)
6.760
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
1.5431
直近配当利回り(税込)
4.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
479.81 千 155.29 百万 2.29
447.57 千 146.19 百万 2.16
322.00 千 103.64 百万 1.53
1.16 百万 101.26 百万 1.49
198.50 百万 85.99 百万 1.27
13.75 百万 78.49 百万 1.16
921.52 百万 77.12 百万 1.14
10.69 百万 73.10 百万 1.08
1.01 百万 73.09 百万 1.08
219.00 千 70.07 百万 1.03
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型ETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com