インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコ

IUSLNXU:LX
92.42
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
92.41 - 95.92
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
92.46
52週レンジ
92.41 - 95.92
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
1.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
92.42
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
8.365
設定日
07/17/2013
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.4383
直近配当利回り(税込)
5.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
企業概要
インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコUSシニア・ローン・ファンド(Invesco Zodiac Funds - Invesco U.S. Senior Loan Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。資本の保全と高水準の短期利益の獲得を目指す。投資対象は、金利がLIBORに対するスプレッドで決定され、平均して約60日ごとにリセットされる変動利付優先ロ ーン。
住所
Invesco Zodiac Funds
Presidents Building
37a Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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