インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコ

IUSK1HX:LX
91.40
EUR
0.18
0.20%
更新日時 2018/12/17
商品分類
FCP
52週レンジ
91.58 - 96.37
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
91.58
52週レンジ
91.58 - 96.37
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
91.4
資産総額 (十億 USD) ( 12/17/2018)
8.260
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
3.7008361
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコUSシニア・ローン・ファンド(Invesco Zodiac Funds - Invesco U.S. Senior Loan Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。資本の保全と高水準の短期利益の獲得を目指す。投資対象は、金利がLIBORに対するスプレッドで決定され、平均して約60日ごとにリセットされる変動利付優先ロ ーン。
住所
Invesco Zodiac Funds
Presidents Building
37a Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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