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Eastspring Investments - US

IUSIGBA:LX
13.004
USD
0.039
0.30%
更新日時 2020/08/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.997 - 13.152
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
6.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.043
52週レンジ
10.997 - 13.152
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
6.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
13.004
資産総額 (百万 USD) ( 08/05/2020)
409.897
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.0494822
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
Mark Redfearn
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.54 百万 2.07
6.91 千 7.67 百万 1.51
5.79 千 6.38 百万 1.26
4.68 千 5.70 百万 1.12
5.00 千 5.15 百万 1.01
3.99 千 4.24 百万 0.83
3.83 千 4.23 百万 0.83
3.60 千 4.14 百万 0.81
3.82 千 4.06 百万 0.80
3.50 千 3.85 百万 0.76
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100