Eastspring Investments - US

IUSIGBA:LX
11.701
USD
0.051
0.43%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.339 - 12.017
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
11.752
52週レンジ
11.339 - 12.017
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
2.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
11.701
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
453.525
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.0329441
直近配当利回り(税込)
3.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.91 千 6.64 百万 1.54
6.50 千 6.38 百万 1.48
5.33 千 5.54 百万 1.28
5.79 千 5.50 百万 1.27
5.50 千 5.48 百万 1.27
5.54 千 5.34 百万 1.24
4.60 千 4.58 百万 1.06
4.10 千 4.06 百万 0.94
4.01 千 4.01 百万 0.93
4.10 千 3.80 百万 0.88
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100