インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコ

IUSHK1H:LX
108.14
EUR
0.47
0.43%
更新日時 2018/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
108.14 - 110.66
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.61
52週レンジ
108.14 - 110.66
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
108.14
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2018)
8.778
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコUSシニア・ローン・ファンド(Invesco Zodiac Funds - Invesco U.S. Senior Loan Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。資本の保全と高水準の短期利益の獲得を目指す。投資対象は、金利がLIBORに対するスプレッドで決定され、平均して約60日ごとにリセットされる変動利付優先ロ ーン。
住所
Invesco Zodiac Funds
Presidents Building
37a Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-