インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコ

IUSGHXE:LX
95.30
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
95.02 - 97.83
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
95.27
52週レンジ
95.02 - 97.83
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
95.3
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
9.862
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.37164824
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
KEVIN EGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.71 千 28.89 百万 0.47
26.82 千 28.77 百万 0.47
25.88 千 26.46 百万 0.43
23.01 千 24.44 百万 0.40
75.72 千 24.31 百万 0.39
16.23 千 20.52 百万 0.33
16.85 千 18.32 百万 0.30
13.63 千 17.28 百万 0.28
13.00 千 15.62 百万 0.25
13.15 千 14.86 百万 0.24
企業概要
インベスコ・ゾディアック・ファンズ-インベスコUSシニア・ローン・ファンド(Invesco Zodiac Funds - Invesco U.S. Senior Loan Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。資本の保全と高水準の短期利益の獲得を目指す。投資対象は、金利がLIBORに対するスプレッドで決定され、平均して約60日ごとにリセットされる変動利付優先ロ ーン。
住所
Invesco Zodiac Funds
Presidents Building
37a Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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