iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建EM債

IUS7:GZ
Gettex
97.01
EUR
0.09
0.10%
更新日時 17:57 JST 2017/12/18
始値
97.01
安値 - 高値 レンジ(日)
97.01 - 97.01
出来高
0
前日終値
96.92
52週レンジ
95.11 - 106.56
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始値
97.01
安値 - 高値 レンジ(日)
97.01 - 97.01
出来高
0
前日終値
96.92
52週レンジ
95.11 - 106.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.6475
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
7.720
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.491
直近配当利回り(税込)
5.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.13 千 78.37 百万 1.02
39.07 千 62.04 百万 0.81
111.36 千 61.83 百万 0.80
53.31 千 59.17 百万 0.77
44.86 千 57.89 百万 0.75
51.32 千 57.78 百万 0.75
49.89 千 56.86 百万 0.74
53.00 千 52.09 百万 0.68
43.23 千 51.19 百万 0.66
47.03 千 50.97 百万 0.66
企業概要
iシェアーズJ.P.モルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF(iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF(上場投資信託) 。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com