iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建EM債

IUS7:GZ
Gettex
97.10
EUR
0.20
0.21%
更新日時 2017/10/21
始値
97.10
安値 - 高値 レンジ(日)
97.10 - 97.10
出来高
0
前日終値
97.30
52週レンジ
95.11 - 106.56
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始値
97.10
安値 - 高値 レンジ(日)
97.10 - 97.10
出来高
0
前日終値
97.30
52週レンジ
95.11 - 106.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.6475
資産総額 (十億 USD) ( 10/20/2017)
8.267
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 10/12/2017)
0.4254
直近配当利回り(税込)
4.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.75 千 77.09 百万 0.93
118.91 千 66.73 百万 0.81
40.97 千 65.59 百万 0.79
58.42 千 64.69 百万 0.78
48.11 千 61.92 百万 0.75
52.40 千 61.35 百万 0.74
53.11 千 59.94 百万 0.72
47.96 千 56.10 百万 0.68
48.43 千 55.63 百万 0.67
57.00 千 55.07 百万 0.66
企業概要
iシェアーズJ.P.モルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF(iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF(上場投資信託) 。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com