iシェアーズJ.P.モルガン米ドル建EM債

IUS7:GZ
Gettex
96.56
EUR
0.52
0.53%
更新日時 21:54 JST 2017/08/22
始値
96.56
安値 - 高値 レンジ(日)
96.56 - 96.56
出来高
0
前日終値
97.08
52週レンジ
95.94 - 106.56
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始値
96.56
安値 - 高値 レンジ(日)
96.56 - 96.56
出来高
0
前日終値
97.08
52週レンジ
95.94 - 106.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
100.6475
資産総額 (十億 USD) ( 08/21/2017)
8.080
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GABRIEL SHIPLEY / DANIEL RUIZ
直近配当額 ( 08/10/2017)
0.2962
直近配当利回り(税込)
3.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.56 千 108.94 百万 1.35
61.50 千 70.93 百万 0.88
67.40 千 70.84 百万 0.88
57.08 千 64.72 百万 0.80
39.25 千 61.66 百万 0.76
48.21 千 60.39 百万 0.75
50.77 千 57.07 百万 0.71
58.00 千 54.85 百万 0.68
51.99 千 53.18 百万 0.66
44.83 千 52.32 百万 0.65
企業概要
iシェアーズJ.P.モルガン・ドル建てEM債券UCITS ETF(iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD)は、アイルランド籍のオープンエンド型UCITS適格ETF(上場投資信託) 。J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス、グローバル・コア・インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com