iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

IUS6:TH
Tradegate
153.65
EUR
0.14
0.09%
更新日時 21:29 JST 2018/09/20
始値
153.65
安値 - 高値 レンジ(日)
153.65 - 153.65
出来高
3
前日終値
153.51
52週レンジ
153.19 - 155.74
1年トータルリターン
-0.08%
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始値
153.65
安値 - 高値 レンジ(日)
153.65 - 153.65
出来高
3
前日終値
153.51
52週レンジ
153.19 - 155.74
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.39%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.456
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.4593
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
0.76%
5年トータルリターン
3.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 8.74 百万 0.60
5.50 千 6.71 百万 0.46
5.05 千 6.41 百万 0.44
4.90 千 5.92 百万 0.41
4.88 千 5.61 百万 0.39
4.50 千 5.39 百万 0.37
4.60 千 5.19 百万 0.36
4.00 千 4.88 百万 0.34
4.10 千 4.57 百万 0.31
4.30 千 4.49 百万 0.31
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com