iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

IUS6:QT
Quotrix Exch
154.175
EUR
0.180
0.12%
更新日時 14:57 JST 2018/07/23
始値
154.175
安値 - 高値 レンジ(日)
154.175 - 154.175
出来高
0
前日終値
153.995
52週レンジ
153.165 - 155.532
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始値
154.175
安値 - 高値 レンジ(日)
154.175 - 154.175
出来高
0
前日終値
153.995
52週レンジ
153.165 - 155.532
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.393
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.4593
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 8.75 百万 0.63
5.00 千 6.11 百万 0.44
4.65 千 5.93 百万 0.43
4.90 千 5.93 百万 0.43
4.88 千 5.61 百万 0.40
4.60 千 5.19 百万 0.37
4.00 千 4.80 百万 0.34
4.10 千 4.73 百万 0.34
3.95 千 4.47 百万 0.32
3.50 千 4.27 百万 0.31
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com