iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

IUS6:GZ
Gettex
155.5490
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 1:31 JST 2017/11/23
始値
155.5490
安値 - 高値 レンジ(日)
155.5490 - 155.5490
出来高
0
前日終値
155.5490
52週レンジ
153.7200 - 155.5490
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始値
155.5490
安値 - 高値 レンジ(日)
155.5490 - 155.5490
出来高
0
前日終値
155.5490
52週レンジ
153.7200 - 155.5490
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
154.6822
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
1.159
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.4966
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 6.76 百万 0.58
4.88 千 5.86 百万 0.51
4.50 千 5.63 百万 0.49
4.15 千 5.29 百万 0.46
3.50 千 4.41 百万 0.38
3.70 千 4.31 百万 0.37
3.55 千 4.14 百万 0.36
3.50 千 4.11 百万 0.35
3.10 千 4.09 百万 0.35
3.68 千 4.07 百万 0.35
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com