iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

IUS6:GZ
Gettex
153.4750
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 5:37 JST 2018/02/24
始値
153.4750
安値 - 高値 レンジ(日)
153.4750 - 153.4750
出来高
0
前日終値
153.4750
52週レンジ
153.4650 - 155.7280
1年トータルリターン
-0.57%
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始値
153.4750
安値 - 高値 レンジ(日)
153.4750 - 153.4750
出来高
0
前日終値
153.4750
52週レンジ
153.4650 - 155.7280
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.84%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
154.6822
資産総額 (十億 EUR) ( 02/22/2018)
1.179
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.4685
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 6.65 百万 0.57
4.88 千 5.83 百万 0.50
4.50 千 5.58 百万 0.47
4.15 千 5.20 百万 0.44
4.56 百万 4.56 百万 0.39
3.70 千 4.30 百万 0.36
3.50 千 4.21 百万 0.36
3.55 千 4.10 百万 0.35
3.50 千 4.09 百万 0.35
3.68 千 4.06 百万 0.35
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com