iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

IUS6:GZ
Gettex
154.1300
EUR
0.0300
0.02%
更新日時 4:38 JST 2017/07/27
始値
154.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
154.1300 - 154.1300
出来高
0
前日終値
154.1600
52週レンジ
153.7200 - 155.5100
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
154.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
154.1300 - 154.1300
出来高
0
前日終値
154.1600
52週レンジ
153.7200 - 155.5100
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
154.6822
資産総額 (十億 EUR) ( 07/26/2017)
1.315
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2017)
0.4966
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 7.84 百万 0.60
5.00 千 6.22 百万 0.47
4.90 千 6.01 百万 0.46
4.88 千 5.82 百万 0.44
4.15 千 5.34 百万 0.41
4.68 千 5.18 百万 0.39
4.00 千 4.97 百万 0.38
4.20 千 4.90 百万 0.37
3.98 千 4.66 百万 0.36
3.45 千 4.60 百万 0.35
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com