iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

IUS6:GR
Xetra ETF
154.0700
EUR
0.1900
0.12%
更新日時 22:38 JST 2018/07/23
始値
153.8900
安値 - 高値 レンジ(日)
153.3600 - 154.3400
出来高
0
前日終値
153.8800
52週レンジ
152.9500 - 155.9200
1年トータルリターン
0.66%
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始値
153.8900
安値 - 高値 レンジ(日)
153.3600 - 154.3400
出来高
0
前日終値
153.8800
52週レンジ
152.9500 - 155.9200
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
154.1332
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.393
設定日
03/17/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.4593
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
0.98%
5年トータルリターン
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 8.75 百万 0.63
5.00 千 6.11 百万 0.44
4.65 千 5.93 百万 0.43
4.90 千 5.93 百万 0.43
4.88 千 5.61 百万 0.40
4.60 千 5.19 百万 0.37
4.00 千 4.80 百万 0.34
4.10 千 4.73 百万 0.34
3.95 千 4.47 百万 0.32
3.50 千 4.27 百万 0.31
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com