iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

IUS6:GR
Xetra ETF
153.7300
EUR
0.0500
0.03%
更新日時 2018/04/21
始値
153.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
153.7300 - 154.0700
出来高
0
前日終値
153.7800
52週レンジ
153.0000 - 155.9200
1年トータルリターン
-0.09%
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始値
153.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
153.7300 - 154.0700
出来高
0
前日終値
153.7800
52週レンジ
153.0000 - 155.9200
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.68%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
153.9004
資産総額 (十億 EUR) ( 04/20/2018)
1.232
設定日
03/17/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.4685
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
0.21%
5年トータルリターン
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 6.60 百万 0.54
5.00 千 6.25 百万 0.51
4.88 千 5.83 百万 0.47
4.15 千 5.22 百万 0.42
4.00 千 4.76 百万 0.39
3.50 千 4.25 百万 0.35
3.70 千 4.15 百万 0.34
3.55 千 4.11 百万 0.33
3.50 千 3.94 百万 0.32
3.55 千 3.94 百万 0.32
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com