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iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF

IUS6:GR
Xetra ETF
157.6100
EUR
0.0900
0.06%
更新日時 4:55 JST 2021/04/14
始値
157.5200
安値 - 高値 レンジ(日)
157.4500 - 157.9400
出来高
340
前日終値
157.5200
52週レンジ
153.7000 - 160.3300
1年トータルリターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
157.5200
安値 - 高値 レンジ(日)
157.4500 - 157.9400
出来高
340
前日終値
157.5200
52週レンジ
153.7000 - 160.3300
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-1.12%
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
157.896
資産総額 (十億 EUR) ( 04/12/2021)
1.145
設定日
03/17/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.2323
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.71%
3年トータルリターン
1.15%
5年トータルリターン
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 7.73 百万 0.68
4.10 千 5.00 百万 0.44
4.10 千 4.94 百万 0.43
3.90 千 4.56 百万 0.40
3.95 千 4.33 百万 0.38
2.70 千 4.16 百万 0.36
3.20 千 3.72 百万 0.33
3.30 千 3.71 百万 0.32
3.20 千 3.45 百万 0.30
3.20 千 3.44 百万 0.30
企業概要
iシェアーズ・ユーロカバード債UCITS ETF(iShares Euro Covered Bond UCITS ETF)は 、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxxユーロ建てカバードボンド・イ ンデックスに連動する投資成果を目指す。投資適格のユーロ建てカバードボンドへのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com