UBS Lux Money Market Invest

IUP1:GZ
Gettex
436.24
EUR
0.01
0.00%
更新日時 20:02 JST 2019/01/21
始値
436.24
安値 - 高値 レンジ(日)
436.24 - 436.24
前日終値
436.25
52週レンジ
436.24 - 438.64
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.03%
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始値
436.24
安値 - 高値 レンジ(日)
436.24 - 436.24
出来高
0
前日終値
436.25
52週レンジ
436.24 - 438.64
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
440.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
162.262
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Leonardo Brenna / Michael Hitzlberger
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.13 百万 3.15
4.00 千 4.07 百万 2.50
2.00 千 2.04 百万 1.25
1.50 千 1.56 百万 0.96
1.50 千 1.52 百万 0.93
1.00 千 1.03 百万 0.63
1.00 千 1.01 百万 0.62
1.00 千 1.01 百万 0.62
800.00 826.57 千 0.51
企業概要
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady positive return. The Fund invests primarily in euro-denominated money market instruments of first- class issuers. The residual maturity of the investments may not exceed one year.
住所
UBS Short Term Invest Mgmt. Co. S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com