UBS Lux Money Market Invest

IUP1:GZ
Gettex
437.75
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
437.75
安値 - 高値 レンジ(日)
437.75 - 437.75
前日終値
437.75
52週レンジ
437.75 - 440.76
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
437.75
安値 - 高値 レンジ(日)
437.75 - 437.75
出来高
0
前日終値
437.75
52週レンジ
437.75 - 440.76
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.23%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
440.61
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
150.282
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEONARDO BRENNA / MICHAEL HITZLBERGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.13 百万 3.15
4.00 千 4.07 百万 2.50
2.00 千 2.04 百万 1.25
1.50 千 1.56 百万 0.96
1.50 千 1.52 百万 0.93
1.00 千 1.03 百万 0.63
1.00 千 1.01 百万 0.62
1.00 千 1.01 百万 0.62
800.00 826.57 千 0.51
企業概要
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady positive return. The Fund invests primarily in euro-denominated money market instruments of first- class issuers. The residual maturity of the investments may not exceed one year.
住所
UBS Short Term Invest Mgmt. Co. S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com