UBS Lux Money Market Invest

IUP1:GZ
Gettex
438.85
EUR
0.01
0.00%
更新日時 17:00 JST 2017/12/18
始値
438.85
安値 - 高値 レンジ(日)
438.85 - 438.85
前日終値
438.86
52週レンジ
438.85 - 441.06
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
438.85
安値 - 高値 レンジ(日)
438.85 - 438.85
出来高
0
前日終値
438.86
52週レンジ
438.85 - 441.06
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
440.61
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
174.163
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEONARDO BRENNA / MICHAEL HITZLBERGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.06 百万 3.85
6.00 千 6.15 百万 3.36
5.00 千 5.14 百万 2.81
5.00 千 5.01 百万 2.74
3.00 千 3.09 百万 1.69
2.00 千 2.10 百万 1.14
1.50 千 1.57 百万 0.85
1.50 千 1.52 百万 0.83
1.00 千 1.03 百万 0.56
1.00 千 1.01 百万 0.55
企業概要
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady positive return. The Fund invests primarily in euro-denominated money market instruments of first- class issuers. The residual maturity of the investments may not exceed one year.
住所
UBS Short Term Invest Mgmt. Co. S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com