UBS Lux Money Market Invest

IUP1:GZ
Gettex
437.17
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/08/17
始値
437.17
安値 - 高値 レンジ(日)
437.17 - 437.17
前日終値
437.17
52週レンジ
437.17 - 439.98
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.37%
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始値
437.17
安値 - 高値 レンジ(日)
437.17 - 437.17
出来高
0
前日終値
437.17
52週レンジ
437.17 - 439.98
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.37%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
440.61
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
146.244
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEONARDO BRENNA / MICHAEL HITZLBERGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.13 百万 3.15
4.00 千 4.07 百万 2.50
2.00 千 2.04 百万 1.25
1.50 千 1.56 百万 0.96
1.50 千 1.52 百万 0.93
1.00 千 1.03 百万 0.63
1.00 千 1.01 百万 0.62
1.00 千 1.01 百万 0.62
800.00 826.57 千 0.51
企業概要
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady positive return. The Fund invests primarily in euro-denominated money market instruments of first- class issuers. The residual maturity of the investments may not exceed one year.
住所
UBS Short Term Invest Mgmt. Co. S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com