Flossbach von Storch Fundame

IUKU:QT
Quotrix Exch
215.23
EUR
0.69
0.32%
更新日時 2018/02/16
始値
215.23
安値 - 高値 レンジ(日)
215.23 - 215.23
前日終値
215.92
52週レンジ
210.33 - 232.28
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始値
215.23
安値 - 高値 レンジ(日)
215.23 - 215.23
出来高
0
前日終値
215.92
52週レンジ
210.33 - 232.28
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
177.367
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/02/2017)
3.6194346
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.94 千 8.42 百万 7.18
35.06 千 5.44 百万 4.63
69.03 千 5.01 百万 4.27
5.34 千 4.40 百万 3.75
107.86 千 4.36 百万 3.72
80.90 千 4.29 百万 3.66
53.93 千 3.91 百万 3.33
105.71 千 3.72 百万 3.17
53.93 千 3.55 百万 3.02
49.62 千 3.52 百万 3.00
企業概要
Flossbach von Storch Fundament is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities worldwide.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu