Flossbach von Storch Fundame

IUKU:GZ
Gettex
219.99
EUR
2.01
0.91%
更新日時 18:36 JST 2017/10/23
始値
220.00
安値 - 高値 レンジ(日)
219.99 - 220.00
前日終値
222.00
52週レンジ
213.03 - 229.91
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始値
220.00
安値 - 高値 レンジ(日)
219.99 - 220.00
出来高
10
前日終値
222.00
52週レンジ
213.03 - 229.91
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
204.47
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
217.884
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.21 千 5.74 百万 4.98
35.03 千 5.34 百万 4.63
68.98 千 4.84 百万 4.20
118.55 千 4.75 百万 4.12
116.94 千 4.06 百万 3.52
53.89 千 3.82 百万 3.31
49.58 千 3.53 百万 3.06
67.36 千 3.53 百万 3.06
4.31 千 3.46 百万 3.00
15.63 千 3.33 百万 2.89
企業概要
Flossbach von Storch Fundament is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equities worldwide.
住所
Flossbach von Storch Invest SA
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.fvsinvest.lu