Investec Funds Series I - UK

IUKKI2G:LN
96.91
GBp
0.53
0.54%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.75 - 111.68
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前日終値
97.44
52週レンジ
95.75 - 111.68
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
96.91
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
101.620
設定日
04/06/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.701
直近配当利回り(税込)
7.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.28 千 5.70 百万 5.69
211.49 千 5.70 百万 5.69
125.02 千 5.49 百万 5.48
256.46 千 4.39 百万 4.38
66.15 千 4.34 百万 4.33
276.79 千 4.32 百万 4.31
1.70 百万 4.18 百万 4.18
624.50 千 3.72 百万 3.71
206.53 千 3.43 百万 3.42
53.89 千 3.12 百万 3.12
企業概要
Investec Funds Series i - UK Equity Income is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth primarily through investment in equities issued by UK companies. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, cash or near cash, deposits, units of shares and derivatives.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel