HSBC Euro Credit Non-Financi

IUK3:GZ
Gettex
61.09
EUR
0.01
0.02%
更新日時 15:15 JST 2017/08/24
始値
61.09
安値 - 高値 レンジ(日)
61.09 - 61.09
前日終値
61.08
52週レンジ
59.88 - 61.09
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始値
61.09
安値 - 高値 レンジ(日)
61.09 - 61.09
出来高
0
前日終値
61.08
52週レンジ
59.88 - 61.09
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
59.57
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
101.563
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MAX BAUMANN
直近配当額 ( -)
0.1592
直近配当利回り(税込)
0.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
486.98 497.57 千 1.85
486.98 481.76 千 1.79
486.98 479.48 千 1.78
462.64 453.85 千 1.69
450.46 445.09 千 1.65
438.29 439.35 千 1.63
365.24 384.13 千 1.43
353.06 373.29 千 1.39
377.41 370.58 千 1.38
377.41 370.51 千 1.38
企業概要
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond ID is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European corporate bonds.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de