INKA - APO Vario Zins Plus

IUK1:GZ
Gettex
51.36
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2018/05/26
始値
51.36
安値 - 高値 レンジ(日)
51.36 - 51.36
前日終値
51.39
52週レンジ
51.21 - 51.55
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.01%
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始値
51.36
安値 - 高値 レンジ(日)
51.36 - 51.36
出来高
0
前日終値
51.39
52週レンジ
51.21 - 51.55
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
51.22
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
37.129
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER CHAMIER / ANGELIKA TANSLEY-BECKER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.107157
直近配当利回り(税込)
0.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.49 百万 3.71
1.37 千 1.46 百万 3.63
26.05 千 1.34 百万 3.32
10.00 千 1.05 百万 2.61
1.00 千 1.04 百万 2.59
1.00 千 1.04 百万 2.58
1.00 千 1.02 百万 2.54
1.00 千 1.01 百万 2.51
1.00 千 1.00 百万 2.49
1.00 千 1.00 百万 2.49
企業概要
APO Vario Zins Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in money markets and bonds with maturities or residual maturities of 1 year or less.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de