INKA - APO Vario Zins Plus

IUK1:GZ
Gettex
50.99
EUR
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/08/21
始値
50.99
安値 - 高値 レンジ(日)
50.99 - 50.99
前日終値
50.99
52週レンジ
50.99 - 51.55
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.71%
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始値
50.99
安値 - 高値 レンジ(日)
50.99 - 50.99
出来高
0
前日終値
50.99
52週レンジ
50.99 - 51.55
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.71%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
51.22
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
35.228
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDER CHAMIER / ANGELIKA TANSLEY-BECKER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.107157
直近配当利回り(税込)
0.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.49 百万 4.06
1.37 千 1.45 百万 3.94
26.78 千 1.29 百万 3.51
1.20 千 1.20 百万 3.27
1.00 千 1.04 百万 2.83
1.00 千 1.01 百万 2.75
10.00 千 1.01 百万 2.75
1.00 千 1.00 百万 2.73
1.00 千 999.40 千 2.72
1.00 千 997.32 千 2.72
企業概要
APO Vario Zins Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests in money markets and bonds with maturities or residual maturities of 1 year or less.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de